昆山农商银行人民币理财产品净值公告
尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。TXGC2023001、TXGC2023004、TXGC2023005、TXGC2023003和TXGC2023006分别自2023年1月4日、1月16日、1月29日、2月7日和3月8日成立，自1月5日、1月17日、1月30日、2月8日和3月9日正式投资运作。Axwwy03001、Axwwy03002、Axwwy03003、Axwwy03004、Axwwy03005、Axwwy03006、Axwwy03007、Axwwy03008分别于2023年11月30日、12月5日、12月8日、12月12日、12月15日、12月19日、12月22日、12月28日正式成立，并于2023年12月1日、12月6日、12月11日、12月13日、12月18日、12月20日、12月25日、12月29日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2024/1/11 |
GX001 |
1.00061379 |
1,990,711,130.55 |
| 2024/1/11 |
GX002 |
1.00326836 |
745,919,999.13 |
| 2024/1/11 |
GX003 |
1.00636042 |
643,668,129.08 |
| 2024/1/11 |
ZL001A |
1.10645847 |
314,914,598.25 |
| 2024/1/11 |
ZL001B |
1.10876256 |
877,455,428.20 |
| 2024/1/11 |
ZL001C |
1.10854303 |
340,041,711.90 |
| 2024/1/11 |
GX001-B |
1.00006470 |
1,721,871,403.09 |
| 2024/1/11 |
ZL002A |
1.13371309 |
176,160,099.35 |
| 2024/1/11 |
ZL002B |
1.13595196 |
514,680,891.65 |
| 2024/1/11 |
ZL002C |
1.13565242 |
132,997,296.83 |
| 2024/1/11 |
ZL003 |
1.08423129 |
2,081,981,668.06 |
| 2024/1/11 |
GX001C |
1.00195818 |
1,526,523,370.30 |
| 2024/1/11 |
GX001D |
1.00127537 |
873,342,417.63 |
| 2024/1/11 |
GXSL008 |
1.04756672 |
4,425,599,602.32 |
| 2024/1/11 |
TXGC2023001 |
1.03849931 |
24,508,583.82 |
| 2024/1/11 |
TXGC2023004 |
1.03696133 |
15,689,225.04 |
| 2024/1/11 |
TXGC2023005 |
1.03545939 |
19,901,529.64 |
| 2024/1/11 |
TXGC2023003 |
1.03523618 |
14,079,212.12 |
| 2024/1/11 |
TXGC2023006 |
1.03234888 |
22,205,824.56 |
| 2024/1/11 |
Axwwy03001 |
1.00292659 |
3,319,687.04 |
| 2024/1/11 |
Axwwy03002 |
1.00270852 |
7,961,505.65 |
| 2024/1/11 |
Axwwy03003 |
1.00244668 |
5,272,869.55 |
| 2024/1/11 |
Axwwy03004 |
1.00220958 |
1,934,264.50 |
| 2024/1/11 |
Axwwy03005 |
1.00199575 |
5,220,397.88 |
| 2024/1/11 |
Axwwy03006 |
1.00171064 |
3,425,850.40 |
| 2024/1/11 |
Axwwy03007 |
1.00149681 |
7,350,986.64 |
| 2024/1/11 |
Axwwy03008 |
1.00101673 |
6,666,771.45 |
| 2024/1/11 |
GX0014 |
1 |
4,622,730,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2024年1月12日
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
