昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2026年10月30日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 时间 |
产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2026.10.29 |
GX001 |
1.00102003 |
1637338444.15 |
| 2026.10.29 |
GX002 |
1.00159144 |
886358353.43 |
| 2026.10.29 |
GX003 |
1.00079892 |
663139376.44 |
| 2026.10.29 |
GX001B |
1.00064828 |
1469502045.67 |
| 2026.10.29 |
GX001C |
1.00032882 |
1378313068.36 |
| 2026.10.29 |
GX001D |
1.00174591 |
920774788.20 |
| 2026.10.29 |
ZL001A |
1.201970 |
329871647.54 |
| 2026.10.29 |
ZL001B |
1.20707457 |
857969049.75 |
| 2026.10.29 |
ZL001C |
1.20685503 |
495166857.76 |
| 2026.10.29 |
ZL002A |
1.21940269 |
135766695.87 |
| 2026.10.29 |
ZL002B |
1.22444052 |
376343686.35 |
| 2026.10.29 |
ZL002C |
1.224143 |
181071607.78 |
| 2026.10.29 |
ZL003 |
1.18177054 |
765846907.16 |
| 2026.10.29 |
GXSL008 |
1.10680257 |
6595801297.92 |
| 2026.10.29 |
TXWY003 |
1.03573453 |
114444663.20 |
| 2026.10.29 |
GXRTL001 |
1.00896499 |
861570318.65 |
| 2026.10.29 |
GX0014 |
1.00000000 |
2609070000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2026年10月30日
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