昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间：2026年10月23日

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尊敬的客户：

昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

日期	产品	单位净值	资产净值
2026.10.22	GX001	1.00069879	1636812995.06
2026.10.22	GX002	1.00124728	886053787.42
2026.10.22	GX003	1.0004361	662898964.95
2026.10.22	GX001B	1.00033495	1469041902.21
2026.10.22	GX001C	1.00174272	1378878826.74
2026.10.22	GX001D	1.0014199	920475133.52
2026.10.22	ZL001A	1.20114433	306282663.43
2026.10.22	ZL001B	1.20622925	869017926.88
2026.10.22	ZL001C	1.20600971	497972517.30
2026.10.22	ZL002A	1.2191616	126564440.98
2026.10.22	ZL002B	1.22418026	379811600.77
2026.10.22	ZL002C	1.22388273	181341083.61
2026.10.22	ZL003	1.18126484	766941478.30
2026.10.22	GXSL008	1.10651494	6692852090.37
2026.10.22	TXWY003	1.03550213	114418984.14
2026.10.22	GXRTL001	1.00868941	896566855.03
2026.10.22	GX0014	1.00000000	2648990000.00

注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2026年10月23日

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