昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2026年09月18日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 日期 |
产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2026.9.17 |
GX001 |
1.00071798 |
1,634,482,688.79 |
| 2026.9.17 |
GX002 |
1.00282738 |
825,968,747.15 |
| 2026.9.17 |
GX003 |
1.00363300 |
605,833,029.93 |
| 2026.9.17 |
GX001B |
1.00038427 |
1,458,080,085.85 |
| 2026.9.17 |
GX001C |
1.00005694 |
1,376,558,382.54 |
| 2026.9.17 |
GX001D |
1.00107004 |
887,398,545.07 |
| 2026.9.17 |
ZL001A |
1.19980560 |
201,541,928.89 |
| 2026.9.17 |
ZL001B |
1.20479462 |
905,258,801.20 |
| 2026.9.17 |
ZL001C |
1.20457509 |
526,834,560.60 |
| 2026.9.17 |
ZL002A |
1.21864375 |
80,209,429.03 |
| 2026.9.17 |
ZL002B |
1.22356651 |
380,497,786.25 |
| 2026.9.17 |
ZL002C |
1.22326899 |
183,382,929.26 |
| 2026.9.17 |
ZL003 |
1.18148541 |
750,294,564.97 |
| 2026.9.17 |
GXSL008 |
1.10483680 |
6,260,666,071.98 |
| 2026.9.17 |
TXWY003 |
1.02953653 |
113,759,808.63 |
| 2026.9.17 |
GXRTL001 |
1.00723898 |
182,613,068.71 |
| 2026.9.17 |
GX0014 |
1.00000000 |
2,634,980,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2026年09月18日
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