昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间：2026年09月11日

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尊敬的客户：

昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

日期	理财产品	单位净值	资产净值
2026/9/10	GX001	1.00038583	1,633,940,187.98
2026/9/10	GX002	1.00245500	825,662,040.16
2026/9/10	GX003	1.00324648	605,599,711.01
2026/9/10	GX001B	1.00004961	1,457,592,311.50
2026/9/10	GX001C	1.00110402	1,355,354,697.54
2026/9/10	GX001D	1.00073457	887,101,168.31
2026/9/10	ZL001A	1.19988936	188,443,747.27
2026/9/10	ZL001B	1.20485920	924,617,143.56
2026/9/10	ZL001C	1.20463967	536,790,033.20
2026/9/10	ZL002A	1.21833825	73,827,334.46
2026/9/10	ZL002B	1.22324184	379,490,075.68
2026/9/10	ZL002C	1.22294431	180,575,115.97
2026/9/10	ZL003	1.18146909	755,243,816.36
2026/9/10	GXSL008	1.10453523	6,340,174,825.28
2026/9/10	TXWY003	1.02849116	113,644,299.34
2026/9/10	GXRTL001	1.00692563	171,836,796.19
2026/9/10	GX0014	1.00000000	2,616,910,000.00

注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2026年09月11日

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