昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间：2026年09月04日

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尊敬的客户：

昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

日期	产品	单位净值	资产净值
2026/9/3	GX001	1.00004679	1,633,386,429.74
2026/9/3	GX002	1.00206934	825,344,396.52
2026/9/3	GX003	1.00284544	605,357,622.96
2026/9/3	GX001B	1.00114768	1,455,058,028.11
2026/9/3	GX001C	1.00076155	1,354,891,033.88
2026/9/3	GX001D	1.00038580	886,791,996.81
2026/9/3	ZL001A	1.19891680	193,322,850.41
2026/9/3	ZL001B	1.20386747	927,349,435.96
2026/9/3	ZL001C	1.20364793	539,057,955.70
2026/9/3	ZL002A	1.21744962	72,054,124.47
2026/9/3	ZL002B	1.22233402	373,380,034.22
2026/9/3	ZL002C	1.22203650	179,146,460.81
2026/9/3	ZL003	1.18040280	754,753,563.20
2026/9/3	GXSL008	1.10386188	6,393,808,571.67
2026/9/3	TXWY003	1.02746990	113,531,453.32
2026/9/3	GXRTL001	1.00662212	235,408,766.58
2026/9/3	GX0014	1.00000000	2,616,690,000.00

注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2026年09月04日

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