昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间：2026年07月31日

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尊敬的客户：

昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

净值日期	产品	单位净值	资产净值
2026/7/30	GX001	1.00118998	1,677,093,347.36
2026/7/30	GX002	1.00015817	823,770,280.80
2026/7/30	GX003	1.00085977	604,158,994.02
2026/7/30	GX001B	1.00084599	1,462,846,513.17
2026/7/30	GX001C	1.00049976	1,341,430,063.81
2026/7/30	GX001D	1.00014852	894,892,892.82
2026/7/30	ZL001A	1.19501257	240,911,353.81
2026/7/30	ZL001B	1.19986735	973,470,895.63
2026/7/30	ZL001C	1.19964781	583,410,561.86
2026/7/30	ZL002A	1.21214142	72,541,734.05
2026/7/30	ZL002B	1.21692994	358,695,444.88
2026/7/30	ZL002C	1.21663241	167,737,207.13
2026/7/30	ZL003	1.17537261	755,474,255.87
2026/7/30	GXSL008	1.10202656	6,143,733,654.66
2026/7/30	GXRTL001	1.00521624	110,275,323.50
2026/7/30	GX0014	1.00000000	2,662,820,000.00

注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2026年07月31日

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