昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间：2026年04月24日

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尊敬的客户：

昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL002于2025年12月16日正式成立，并于2025年12月17日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

净值日期	产品	单位净值	资产净值
2026/4/23	GX001	1.00094793	1,724,503,168.90
2026/4/23	GX002	1.00177708	785,914,154.97
2026/4/23	GX003	1.00048730	600,922,688.93
2026/4/23	GX001B	1.00057397	1,490,174,835.07
2026/4/23	GX001C	1.00017701	1,364,931,565.65
2026/4/23	GX001D	1.00140403	901,293,677.90
2026/4/23	ZL001A	1.19231623	358,683,217.12
2026/4/23	ZL001B	1.19690252	1,077,272,798.22
2026/4/23	ZL001C	1.19668298	828,391,079.46
2026/4/23	ZL002A	1.20711142	75,071,868.61
2026/4/23	ZL002B	1.21163144	364,135,661.49
2026/4/23	ZL002C	1.21133392	161,456,557.78
2026/4/23	ZL003	1.16999845	762,473,321.69
2026/4/23	GXSL008	1.09808107	7,621,575,706.97
2026/4/23	TXWY003	1.00908269	107,441,826.08
2026/4/23	GXRTL002	1.00496840	20,071.44
2026/4/23	GXRTL001	1.00128907	4,562,163.64
2026/4/23	GX0014	1.00000000	2,872,640,000.00

注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2026年04月24日

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