昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年11月21日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2525/11/20 |
GX001 |
1.00086239 |
1,825,763,178.04 |
| 2525/11/20 |
GX002 |
1.00331310 |
765,317,200.71 |
| 2525/11/20 |
GX003 |
1.00246279 |
616,664,987.31 |
| 2525/11/20 |
GX001B |
1.00045373 |
1,539,548,228.60 |
| 2525/11/20 |
GX001C |
1.00005626 |
1,395,918,535.96 |
| 2525/11/20 |
GX001D |
1.00126303 |
915,825,258.27 |
| 2525/11/20 |
ZL001A |
1.17877802 |
630,326,990.13 |
| 2525/11/20 |
ZL001B |
1.18294239 |
1,357,778,384.11 |
| 2525/11/20 |
ZL001C |
1.18272285 |
984,418,482.26 |
| 2525/11/20 |
ZL002A |
1.19314581 |
90,245,784.74 |
| 2525/11/20 |
ZL002B |
1.19724392 |
361,006,783.31 |
| 2525/11/20 |
ZL002C |
1.19694639 |
142,303,260.33 |
| 2525/11/20 |
ZL003 |
1.15765839 |
840,666,416.99 |
| 2525/11/20 |
GXSL008 |
1.08825643 |
6,767,267,826.35 |
| 2525/11/20 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,327,200,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年11月21日
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