昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年09月05日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/9/4 |
GX001 |
1.00006071 |
1,876,323,915.07 |
| 2025/9/4 |
GX002 |
1.00218843 |
753,956,382.95 |
| 2025/9/4 |
GX003 |
1.00206198 |
571,916,859.46 |
| 2025/9/4 |
ZL001A |
1.17614918 |
614,858,318.71 |
| 2025/9/4 |
ZL001B |
1.18010259 |
1,331,081,593.23 |
| 2025/9/4 |
ZL001C |
1.17988306 |
921,287,500.66 |
| 2025/9/4 |
GX001B |
1.00139172 |
1,510,999,977.85 |
| 2025/9/4 |
ZL002A |
1.19131131 |
94,891,383.07 |
| 2025/9/4 |
ZL002B |
1.19519847 |
396,987,924.83 |
| 2025/9/4 |
ZL002C |
1.19490094 |
140,090,301.13 |
| 2025/9/4 |
ZL003 |
1.15606499 |
885,007,055.11 |
| 2025/9/4 |
GX001C |
1.00099824 |
1,432,868,927.51 |
| 2025/9/4 |
GX001D |
1.00058091 |
957,666,001.43 |
| 2025/9/4 |
GXSL008 |
1.08439638 |
6,875,307,250.86 |
| 2025/9/4 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,426,200,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年9月5日
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