昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间:2025年07月25日
尊敬的客户:
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立,并于2018年10月24日开始投资运作;GX0014于2019年10月22日正式成立,并于2019年10月23日开始投资运作;ZL001于2020年7月29日正式成立,并于2020年7月30日开始投资运作;GX001B于2020年8月12日正式成立,并于2020年8月13日开始投资运作;ZL002于2020年11月12日正式成立,并于2020年11月13日开始投资运作;GX001C于2020年11月19日正式成立,并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立,并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定,我行现每周公布产品净值:
净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
2025/7/24 |
GX001 |
1.00132892 |
1,811,033,527.07 |
2025/7/24 |
GX002 |
1.00397454 |
757,378,314.91 |
2025/7/24 |
GX003 |
0.99984721 |
570,652,800.50 |
2025/7/24 |
ZL001 |
1.17374881 |
574,444,943.30 |
2025/7/24 |
ZL001B |
1.17758715 |
1,297,707,954.03 |
2025/7/24 |
ZL001C |
1.17736761 |
866,237,490.64 |
2025/7/24 |
GX001B |
1.00076442 |
1,507,621,579.44 |
2025/7/24 |
ZL002 |
1.18851239 |
102,027,718.31 |
2025/7/24 |
ZL002B |
1.19228448 |
419,957,917.48 |
2025/7/24 |
ZL002C |
1.19198695 |
139,767,987.20 |
2025/7/24 |
ZL003 |
1.15201276 |
943,771,017.23 |
2025/7/24 |
GX001C |
1.0003737 |
1,395,001,125.47 |
2025/7/24 |
GX001D |
0.99993486 |
944,618,468.65 |
2025/7/24 |
GXSL008 |
1.08245814 |
6,758,068,367.90 |
2025/7/24 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,390,400,000.00 |
注:产品单位净值已扣除各项费用(不含超额业绩报酬)
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本+可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注:本次披露内容解释权归昆山农商银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问,请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年7月25日