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昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间:2025年07月25日

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  尊敬的客户:

  昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立,并于2018年10月24日开始投资运作;GX0014于2019年10月22日正式成立,并于2019年10月23日开始投资运作;ZL001于2020年7月29日正式成立,并于2020年7月30日开始投资运作;GX001B于2020年8月12日正式成立,并于2020年8月13日开始投资运作;ZL002于2020年11月12日正式成立,并于2020年11月13日开始投资运作;GX001C于2020年11月19日正式成立,并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立,并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定,我行现每周公布产品净值:

净值日期

理财产品

单位净值

资产净值

2025/7/24

GX001

1.00132892

1,811,033,527.07

2025/7/24

GX002

1.00397454

757,378,314.91

2025/7/24

GX003

0.99984721

570,652,800.50

2025/7/24

ZL001

1.17374881

574,444,943.30

2025/7/24

ZL001B

1.17758715

1,297,707,954.03

2025/7/24

ZL001C

1.17736761

866,237,490.64

2025/7/24

GX001B

1.00076442

1,507,621,579.44

2025/7/24

ZL002

1.18851239

102,027,718.31

2025/7/24

ZL002B

1.19228448

419,957,917.48

2025/7/24

ZL002C

1.19198695

139,767,987.20

2025/7/24

ZL003

1.15201276

943,771,017.23

2025/7/24

GX001C

1.0003737

1,395,001,125.47

2025/7/24

GX001D

0.99993486

944,618,468.65

2025/7/24

GXSL008

1.08245814

6,758,068,367.90

2025/7/24

GX0014

1.00000000

3,390,400,000.00

  注:产品单位净值已扣除各项费用(不含超额业绩报酬)

  资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本+可分配

  特此报告。

  感谢您投资昆山农商银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

  备注:本次披露内容解释权归昆山农商银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问,请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

  江苏昆山农村商业银行股份有限公司

  2025年7月25日

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