昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年04月30日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/4/30 |
GX001 |
1.00140597 |
1,825,432,905.95 |
| 2025/4/30 |
GX002 |
1.00228 |
763,877,681.13 |
| 2025/4/30 |
GX003 |
1.00083209 |
570,594,395.27 |
| 2025/4/30 |
ZL001 |
1.16845057 |
448,993,616.58 |
| 2025/4/30 |
ZL001B |
1.17205604 |
1,194,823,390.02 |
| 2025/4/30 |
ZL001C |
1.1718365 |
614,551,069.15 |
| 2025/4/30 |
GX001B |
1.00094992 |
1,540,642,111.08 |
| 2025/4/30 |
ZL002 |
1.18443439 |
116,149,293.49 |
| 2025/4/30 |
ZL002B |
1.1879736 |
463,521,112.60 |
| 2025/4/30 |
ZL002C |
1.18767608 |
148,229,249.31 |
| 2025/4/30 |
ZL003 |
1.14095623 |
1,084,349,359.93 |
| 2025/4/30 |
GX001C |
1.00057507 |
1,403,856,858.10 |
| 2025/4/30 |
GX001D |
1.00012586 |
872,939,861.85 |
| 2025/4/30 |
GXSL008 |
1.07774524 |
6,654,077,628.42 |
| 2025/4/30 |
GX0014 |
1 |
3,468,270,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年4月30日
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